Analisar ETF's

 

1️⃣ ETFs são “aborrecidos” → a planilha é o cérebro

ETFs não se analisam como ações (EPS, lucros, notícias diárias).
O valor está em acompanhar o processo, não o ruído.

Uma boa planilha ajuda-te a responder sempre a isto:

• Estou a investir bem?

• Estou a diversificar ou a repetir risco?

• Estou a cumprir o plano ou a agir por emoção?

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2️⃣ O que uma planilha de ETFs deve fazer (na prática)

🔹 Controlo de posição

• ETF (nome + ticker)

• Tipo: ACC ou DIST

• Índice (S&P 500, MSCI World, etc.)

• Moeda (EUR / USD)

🔹 Controlo financeiro

• Valor investido

• Quantidade de unidades

• Preço médio

• Valor atual

• Lucro / prejuízo (€ e %)

• Peso de cada ETF na carteira (%)

🔹 Controlo estratégico (isto é ouro 💎)

• Objetivo (longo prazo / reforma / dividendos)

• Percentagem alvo (ex: S&P 500 = 50%)

• Diferença entre alvo vs real → rebalanceamento

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3️⃣ ETFs não se vendem como ações (e a planilha ajuda nisso)

Aqui está a grande diferença mental:

Ações	ETFs
Compro barato, vendo caro	Compro sempre
Timing é tudo	Tempo no mercado
Venda frequente	Venda rara

👉 A planilha serve para:

• evitar vendas emocionais

• reforçar quando o mercado cai

• saber quando NÃO fazer nada

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4️⃣ Exemplos de ETFs que fazem sentido analisar

• S&P 500 – base da carteira

• MSCI World – diversificação global

• MSCI Emerging Markets – risco controlado

• ETFs de dividendos (se quiseres rendimento)

Analisar CFD´s

  O que é possível fazer neste ficheiro: 

1 - saber se é melhor entrar com BUY ou SELL para determinado CFD.

2 - Saber se no momento deve negociar para Day trade, Swing trade ou Carry trade para determinado CFD,

3 - Acompanhar em tempo real, o preço dos CFD´S atualizado em tempo real também dispositivos Android e IOS.

Requisitos mínimos: 

1. Google Sheets ou app Sheets,
2. Computador,
3. Smartphone / tablet Android e IOS (opcional).

Se achar chato ler o artigo, pode ver o vídeo clicando no ícone Youtube 

 Os ficheiros para baixar, estão no final do artigo.

Nesta planilha, pode navegar por 3 abas / folhas: Registar, Simulador, Histórico , Sobre e Base de dados.

Analisar

Neste form, escolhe o CFD, e a direção BUY ou SELL..

depois temos a tabela de Estratégia de Swap (Carry Trade CFD), onde na coluna Swap Direction Advantage é lhe dito se é favorável selecionar BUY ou SELL, consoante a tabela de pontos swap..

e na coluna Alerta de Estratégia (Swap + Preço) é aconselhado a negociar ou em Day trade, Swing trade ou Carry trade..

Tradução para o sistema

• DAY TRADE
  → usa máximo/mínimo diário
• CARRY TRADE
  → usa máximo/mínimo desde abertura
• SWING TRADE (opcional depois)
  → mistura os dois

🔹 DAY TRADE

📅 Duração

• Minutos a horas
• Fecha sempre no próprio dia

🎯 Objetivo

• Ganhar movimento rápido do preço
• Swap é irrelevante

📌 Características

• Baseia-se no máximo e mínimo diário
• Timing é tudo
• Não interessa onde o preço esteve ontem

🧠 Lógica correta

• BUY perto do mínimo diário
• SELL perto do máximo diário
• Evitar entrar já esticado no intraday

🟡 Exemplo

Preço está perto do máximo do dia
❌ Má entrada para BUY
✔️ Boa para SELL

❌ O que NÃO interessa

• Swap
• Tendência longa
• Máximo desde abertura

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🔹 SWING TRADE

📅 Duração

• Dias a semanas

🎯 Objetivo

• Capturar um movimento intermédio
• Swap começa a pesar, mas não manda

📌 Características

• Mistura tendência + preço
• Aceita pullbacks
• Não reage tanto ao intraday

🧠 Lógica correta

• Preço dentro de uma zona razoável
• Não no extremo do movimento recente
• Swap pode ser positivo ou negativo (desde que não seja pesado)

🟡 Exemplo

Preço não está no topo diário
Nem colado ao máximo histórico
✔️ Entrada aceitável

❌ O que NÃO interessa tanto

• Micro movimentos do dia
• Scalp

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🔹 CARRY TRADE (CFD) ⭐

📅 Duração

• Semanas a meses

🎯 Objetivo

• Ganhar swap todos os dias
• O preço só precisa de não ir muito contra ti

📌 Características

• Swap manda mais que o preço
• Aceita contra-movimentos
• Entrada não precisa de ser perfeita

🧠 Lógica correta

• Direção alinhada com swap
• Preço não demasiado esticado no contexto da posição
• Avaliação pelo máximo/mínimo desde a abertura

🟢 Exemplo

Swap BUY positivo
Preço não está perto do máximo desde abertura
✔️ Excelente carry trade
Mesmo que esteja perto do máximo diário

❌ O que NÃO interessa

• Estar no topo intraday
• Fechar no próprio dia

  

📊 Comparação rápida

Critério	Day Trade	Swing Trade	Carry Trade
Duração	Horas	Dias/Semanas	Semanas/Meses
Swap	❌ Ignorado	⚠️ Secundário	⭐ Principal
Máx/Mín diário	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐
Máx/Mín desde abertura	❌	⭐⭐	⭐⭐⭐
Timing fino	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐
Tolerância a pullbacks	❌	⚠️	⭐⭐⭐

 

 Sobre

Nesta aba, informa-se o nome da planilha, a versão, a chave de registo, acede ao blogue e pode contatar o desenvolvedor..

Base de dados

Nesta aba, só terá de alterar nas colunas P e Q os dados pra os pontos swap

Download de ficheiros:

Analisar CFD´s de matérias primas